招商金融债3个月定开债 (011944.jj)招商基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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招商金融债3个月定开债(011944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0541元 | 1.1504元 |
| 2024-12-23 | 1.0545元 | 1.1508元 |
| 2024-12-20 | 1.0540元 | 1.1503元 |
| 2024-12-19 | 1.0520元 | 1.1483元 |
| 2024-12-18 | 1.0514元 | 1.1477元 |
| 2024-12-17 | 1.0518元 | 1.1481元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.1485元 |
| 2024-12-13 | 1.0509元 | 1.1472元 |
| 2024-12-12 | 1.0488元 | 1.1451元 |
| 2024-12-11 | 1.0480元 | 1.1443元 |
| 2024-12-10 | 1.0470元 | 1.1433元 |
| 2024-12-09 | 1.0443元 | 1.1406元 |
| 2024-12-06 | 1.0431元 | 1.1394元 |
| 2024-12-05 | 1.0433元 | 1.1396元 |
| 2024-12-04 | 1.0431元 | 1.1394元 |
| 2024-12-03 | 1.0420元 | 1.1383元 |
| 2024-12-02 | 1.0423元 | 1.1386元 |
| 2024-11-29 | 1.0398元 | 1.1361元 |
| 2024-11-28 | 1.0386元 | 1.1349元 |
| 2024-11-27 | 1.0377元 | 1.1340元 |
| 2024-11-26 | 1.0377元 | 1.1340元 |
| 2024-11-25 | 1.0376元 | 1.1339元 |
| 2024-11-22 | 1.0370元 | 1.1333元 |
| 2024-11-21 | 1.0369元 | 1.1332元 |
| 2024-11-20 | 1.0363元 | 1.1326元 |
| 2024-11-19 | 1.0363元 | 1.1326元 |
| 2024-11-18 | 1.0359元 | 1.1322元 |
| 2024-11-15 | 1.0364元 | 1.1327元 |
| 2024-11-14 | 1.0365元 | 1.1328元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.1326元 |
| 2024-11-12 | 1.0366元 | 1.1329元 |
| 2024-11-11 | 1.0360元 | 1.1323元 |
| 2024-11-08 | 1.0355元 | 1.1318元 |
| 2024-11-07 | 1.0354元 | 1.1317元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.1309元 |
| 2024-11-05 | 1.0349元 | 1.1312元 |
| 2024-11-04 | 1.0345元 | 1.1308元 |
| 2024-11-01 | 1.0343元 | 1.1306元 |
| 2024-10-31 | 1.0334元 | 1.1297元 |
| 2024-10-30 | 1.0327元 | 1.1290元 |
| 2024-10-29 | 1.0328元 | 1.1291元 |
| 2024-10-28 | 1.0324元 | 1.1287元 |
| 2024-10-25 | 1.0326元 | 1.1289元 |
| 2024-10-24 | 1.0322元 | 1.1285元 |
| 2024-10-23 | 1.0323元 | 1.1286元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.1292元 |
| 2024-10-21 | 1.0342元 | 1.1305元 |
| 2024-10-18 | 1.0341元 | 1.1304元 |
| 2024-10-17 | 1.0348元 | 1.1311元 |
| 2024-10-16 | 1.0336元 | 1.1299元 |
