新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0268元基金经理赵楠 、 李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数C | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.05亿 | 87.57% |
| (其中) 债券 | 13.05亿 | 87.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.72亿 | 11.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,322.06万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 12.33万 | 0.01% |
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