新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,712.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数C | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.44亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 14.56亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.59亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 18.59亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.37亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 13.42亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.55亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 23.82亿 | 23.58亿元 | -- |
