新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,712.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数C | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 1,712.00 | 85.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 1,778.00 | 104.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.03% | 99.97% | 885.00 | 151.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 156.00 | 1,527.13万元 | -- |
