新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,712.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数C | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.45% | 0.28% | 0.26% | 0.31% | 0.33% | 0.31% | 0.02% | 0.09% | 0.25% | 0.59% | 1.38% | 4.67% |
| 2023 | -0.01% | 0.03% | 0.48% | 0.25% | 0.54% | 0.32% | 0.19% | 0.35% | -0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.73% | 2.87% |
| 2022 | 0.53% | -0.04% | 0.06% | 0.31% | 0.38% | 0.08% | 0.44% | 0.47% | 0.09% | 0.34% | -0.48% | 0.36% | 2.58% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.45% | 0.43% | -- |
