新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,712.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数C | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 新华中债1-5年农发行债券指数 | |
| 基金主代码 | 011973 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-02 | |
| 总份额 | 10.21亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，追求跟踪偏离度以及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。由于市场流动性不足或因法律法规等其他原因，导致个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 新华中债1-5年农发行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011973 | 011974 |
| 子基金份额 | 10.16亿 份 (2024-09-30) | 526.16万 份 (2024-09-30) |
