新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,712.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0519元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数C | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 86.43万元 | 0.15% | 28.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 222.73万元 | 0.15% | 74.24万元 | 0.05% |
| 2023-07-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 133.16万元 | 0.15% | 44.39万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 358.56万元 | 0.15% | 119.52万元 | 0.05% |
