申万菱信合利纯债A (011985.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理叶瑜珍 、 沈夏 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信合利纯债C | ||||
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申万菱信合利纯债A(011985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.95亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 12.14亿 | 93.10% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,145.25万 | 6.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 844.30万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 1.10万 | 0.00% |
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