申万菱信合利纯债A
(011985.jj ) 申万菱信基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模5.51亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0225元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍沈夏舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.37%
相关基金: 主从基金: 申万菱信合利纯债C
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申万菱信合利纯债A(011985) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7.89亿98.34%
(其中) 债券7.38亿91.94%
(其中) 资产支持证券5,140.10万6.40%
2 返售型金融资产500.00万0.62%
3 银行存款及结算备付金824.58万1.03%
4 其他资产9.78万0.01%
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