申万菱信合利纯债A(011985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 453.29万元 | 0.30% | 75.55万元 | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 290.98万元 | 0.30% | 48.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 608.73万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 363.50万元 | 0.30% | 60.58万元 | 0.05% |
