申万菱信合利纯债A (011985.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理叶瑜珍 、 沈夏 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信合利纯债C | ||||
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申万菱信合利纯债A(011985) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.048 元 | 19.20亿 | 9,213.92万元 | 4.57% | -- |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.045 元 | 13.52亿 | 6,085.87万元 | 4.13% | |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0.045 元 | 12.58亿 | 5,659.55万元 | 4.03% | 8.03% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0459 元 | 56.93亿 | 2.61亿元 | 4.00% | |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.0585 元 | 8.62亿 | 5,040.49万元 | 4.91% | 4.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
