申万菱信合利纯债A(011985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0225元 | 1.2649元 |
| 2025-04-29 | 1.0223元 | 1.2647元 |
| 2025-04-28 | 1.0218元 | 1.2642元 |
| 2025-04-25 | 1.0217元 | 1.2641元 |
| 2025-04-24 | 1.0217元 | 1.2641元 |
| 2025-04-23 | 1.0218元 | 1.2642元 |
| 2025-04-22 | 1.0219元 | 1.2643元 |
| 2025-04-21 | 1.0219元 | 1.2643元 |
| 2025-04-18 | 1.0218元 | 1.2642元 |
| 2025-04-17 | 1.0218元 | 1.2642元 |
| 2025-04-16 | 1.0218元 | 1.2642元 |
| 2025-04-15 | 1.0217元 | 1.2641元 |
| 2025-04-14 | 1.0217元 | 1.2641元 |
| 2025-04-11 | 1.0216元 | 1.2640元 |
| 2025-04-10 | 1.0214元 | 1.2638元 |
| 2025-04-09 | 1.0214元 | 1.2638元 |
| 2025-04-08 | 1.0214元 | 1.2638元 |
| 2025-04-07 | 1.0214元 | 1.2638元 |
| 2025-04-03 | 1.0203元 | 1.2627元 |
| 2025-04-02 | 1.0198元 | 1.2622元 |
| 2025-04-01 | 1.0195元 | 1.2619元 |
| 2025-03-31 | 1.0195元 | 1.2619元 |
| 2025-03-28 | 1.0193元 | 1.2617元 |
| 2025-03-27 | 1.0191元 | 1.2615元 |
| 2025-03-26 | 1.0189元 | 1.2613元 |
| 2025-03-25 | 1.0187元 | 1.2611元 |
| 2025-03-24 | 1.0183元 | 1.2607元 |
| 2025-03-21 | 1.0180元 | 1.2604元 |
| 2025-03-20 | 1.0177元 | 1.2601元 |
| 2025-03-19 | 1.0172元 | 1.2596元 |
| 2025-03-18 | 1.0169元 | 1.2593元 |
| 2025-03-17 | 1.0166元 | 1.2590元 |
| 2025-03-14 | 1.0166元 | 1.2590元 |
| 2025-03-13 | 1.0163元 | 1.2587元 |
| 2025-03-12 | 1.0159元 | 1.2583元 |
| 2025-03-11 | 1.0158元 | 1.2582元 |
| 2025-03-10 | 1.0161元 | 1.2585元 |
| 2025-03-07 | 1.0161元 | 1.2585元 |
| 2025-03-06 | 1.0165元 | 1.2589元 |
| 2025-03-05 | 1.0165元 | 1.2589元 |
| 2025-03-04 | 1.0164元 | 1.2588元 |
| 2025-03-03 | 1.0162元 | 1.2586元 |
| 2025-02-28 | 1.0159元 | 1.2583元 |
| 2025-02-27 | 1.0160元 | 1.2584元 |
| 2025-02-26 | 1.0162元 | 1.2586元 |
| 2025-02-25 | 1.0161元 | 1.2585元 |
| 2025-02-24 | 1.0164元 | 1.2588元 |
| 2025-02-21 | 1.0168元 | 1.2592元 |
| 2025-02-20 | 1.0172元 | 1.2596元 |
| 2025-02-19 | 1.0174元 | 1.2598元 |
