申万菱信合利纯债A(011985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0077元 | 1.2501元 |
| 2024-07-25 | 1.0075元 | 1.2499元 |
| 2024-07-24 | 1.0074元 | 1.2498元 |
| 2024-07-23 | 1.0073元 | 1.2497元 |
| 2024-07-22 | 1.0071元 | 1.2495元 |
| 2024-07-19 | 1.0068元 | 1.2492元 |
| 2024-07-18 | 1.0068元 | 1.2492元 |
| 2024-07-17 | 1.0067元 | 1.2491元 |
| 2024-07-16 | 1.0066元 | 1.2490元 |
| 2024-07-15 | 1.0065元 | 1.2489元 |
| 2024-07-12 | 1.0063元 | 1.2487元 |
| 2024-07-11 | 1.0062元 | 1.2486元 |
| 2024-07-10 | 1.0060元 | 1.2484元 |
| 2024-07-09 | 1.0059元 | 1.2483元 |
| 2024-07-08 | 1.0059元 | 1.2483元 |
| 2024-07-05 | 1.0059元 | 1.2483元 |
| 2024-07-04 | 1.0059元 | 1.2483元 |
| 2024-07-03 | 1.0058元 | 1.2482元 |
| 2024-07-02 | 1.0056元 | 1.2480元 |
| 2024-07-01 | 1.0055元 | 1.2479元 |
| 2024-06-28 | 1.0054元 | 1.2478元 |
| 2024-06-27 | 1.0053元 | 1.2477元 |
| 2024-06-26 | 1.0051元 | 1.2475元 |
| 2024-06-25 | 1.0048元 | 1.2472元 |
| 2024-06-24 | 1.0045元 | 1.2469元 |
| 2024-06-21 | 1.0043元 | 1.2467元 |
| 2024-06-20 | 1.0044元 | 1.2468元 |
| 2024-06-19 | 1.0042元 | 1.2466元 |
| 2024-06-18 | 1.0041元 | 1.2465元 |
| 2024-06-17 | 1.0041元 | 1.2465元 |
| 2024-06-14 | 1.0040元 | 1.2464元 |
| 2024-06-13 | 1.0038元 | 1.2462元 |
| 2024-06-12 | 1.0038元 | 1.2462元 |
| 2024-06-11 | 1.0038元 | 1.2462元 |
| 2024-06-07 | 1.0037元 | 1.2461元 |
| 2024-06-06 | 1.0037元 | 1.2461元 |
| 2024-06-05 | 1.0036元 | 1.2460元 |
| 2024-06-04 | 1.0034元 | 1.2458元 |
| 2024-06-03 | 1.0034元 | 1.2458元 |
| 2024-05-31 | 1.0032元 | 1.2456元 |
| 2024-05-30 | 1.0032元 | 1.2456元 |
| 2024-05-29 | 1.0031元 | 1.2455元 |
| 2024-05-28 | 1.0031元 | 1.2455元 |
| 2024-05-27 | 1.0511元 | 1.2455元 |
| 2024-05-24 | 1.0512元 | 1.2456元 |
| 2024-05-23 | 1.0512元 | 1.2456元 |
| 2024-05-22 | 1.0512元 | 1.2456元 |
| 2024-05-21 | 1.0511元 | 1.2455元 |
| 2024-05-20 | 1.0512元 | 1.2456元 |
| 2024-05-17 | 1.0513元 | 1.2457元 |
