申万菱信合利纯债A (011985.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0163元基金经理叶瑜珍 、 沈夏 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.83% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信合利纯债C | ||||
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申万菱信合利纯债A(011985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0163元 | 1.2587元 |
| 2024-12-20 | 1.0160元 | 1.2584元 |
| 2024-12-19 | 1.0158元 | 1.2582元 |
| 2024-12-18 | 1.0159元 | 1.2583元 |
| 2024-12-17 | 1.0160元 | 1.2584元 |
| 2024-12-16 | 1.0160元 | 1.2584元 |
| 2024-12-13 | 1.0155元 | 1.2579元 |
| 2024-12-12 | 1.0151元 | 1.2575元 |
| 2024-12-11 | 1.0150元 | 1.2574元 |
| 2024-12-10 | 1.0149元 | 1.2573元 |
| 2024-12-09 | 1.0146元 | 1.2570元 |
| 2024-12-06 | 1.0144元 | 1.2568元 |
| 2024-12-05 | 1.0143元 | 1.2567元 |
| 2024-12-04 | 1.0140元 | 1.2564元 |
| 2024-12-03 | 1.0138元 | 1.2562元 |
| 2024-12-02 | 1.0135元 | 1.2559元 |
| 2024-11-29 | 1.0127元 | 1.2551元 |
| 2024-11-28 | 1.0123元 | 1.2547元 |
| 2024-11-27 | 1.0122元 | 1.2546元 |
| 2024-11-26 | 1.0121元 | 1.2545元 |
| 2024-11-25 | 1.0119元 | 1.2543元 |
| 2024-11-22 | 1.0116元 | 1.2540元 |
| 2024-11-21 | 1.0114元 | 1.2538元 |
| 2024-11-20 | 1.0113元 | 1.2537元 |
| 2024-11-19 | 1.0112元 | 1.2536元 |
| 2024-11-18 | 1.0111元 | 1.2535元 |
| 2024-11-15 | 1.0109元 | 1.2533元 |
| 2024-11-14 | 1.0107元 | 1.2531元 |
| 2024-11-13 | 1.0106元 | 1.2530元 |
| 2024-11-12 | 1.0105元 | 1.2529元 |
| 2024-11-11 | 1.0103元 | 1.2527元 |
| 2024-11-08 | 1.0101元 | 1.2525元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.2523元 |
| 2024-11-06 | 1.0096元 | 1.2520元 |
| 2024-11-05 | 1.0095元 | 1.2519元 |
| 2024-11-04 | 1.0095元 | 1.2519元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.2516元 |
| 2024-10-31 | 1.0090元 | 1.2514元 |
| 2024-10-30 | 1.0089元 | 1.2513元 |
| 2024-10-29 | 1.0089元 | 1.2513元 |
| 2024-10-28 | 1.0089元 | 1.2513元 |
| 2024-10-25 | 1.0089元 | 1.2513元 |
| 2024-10-24 | 1.0089元 | 1.2513元 |
| 2024-10-23 | 1.0089元 | 1.2513元 |
| 2024-10-22 | 1.0091元 | 1.2515元 |
| 2024-10-21 | 1.0091元 | 1.2515元 |
| 2024-10-18 | 1.0091元 | 1.2515元 |
| 2024-10-17 | 1.0089元 | 1.2513元 |
| 2024-10-16 | 1.0087元 | 1.2511元 |
| 2024-10-15 | 1.0084元 | 1.2508元 |
