申万菱信合利纯债A (011985.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理叶瑜珍 、 沈夏 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信合利纯债C | ||||
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申万菱信合利纯债A(011985) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 11.36亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.31亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.09亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 14.60亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.04亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 16.51亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 19.68亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 65.14亿 | 56.93亿元 | -- |
