申万菱信合利纯债A(011985) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.31亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.09亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 14.60亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.04亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 16.51亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 19.68亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 65.14亿 | 56.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 9.90亿 | 8.65亿元 | -- |
