汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9066元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合A | ||||
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-08-27 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-08-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-23 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-20 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-08-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-14 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-13 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-12 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-09 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-08 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-08-07 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-06 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-08-05 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-08-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-31 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-30 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-29 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-22 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-17 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-15 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-11 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-09 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-05 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-02 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-28 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
