汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,181.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9351元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合A | ||||
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-18 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-12-12 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-06 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-12-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-28 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-27 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-26 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-21 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-19 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-11-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-11-13 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-11 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-07 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-05 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-04 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-01 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-31 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-10-30 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-29 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-10-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-10-25 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-10-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-23 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-10-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-10-21 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-18 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-17 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-10-16 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-10-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
