国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9908元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率60.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券C | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,313.98万 | 13.04% |
| (其中) 股票 | 1,313.98万 | 13.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,464.60万 | 84.00% |
| (其中) 债券 | 8,464.60万 | 84.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 252.91万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 45.65万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 789.61万 | 7.84% |
| 采矿业 | 205.09万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.95万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.47万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.62万 | 0.42% |
| 房地产业 | 27.82万 | 0.28% |
| 金融业 | 26.19万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 19.92万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 30.32万 | 0.30% |
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