国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9905元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率60.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-08 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
