国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数904.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率32.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券C | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.32万元 | 0.60% | 8.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 70.20万元 | 0.60% | 23.40万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 38.56万元 | 0.60% | 12.85万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 135.50万元 | 0.60% | 45.17万元 | 0.20% |
