国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数904.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率32.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券C | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银和旭一年持有债券 | |
| 基金主代码 | 012017 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-30 | |
| 总份额 | 7,231.90万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、债券投资管理策略、股票投资管理策略、可转换债券投资管理策略、可交换债券投资管理策略、国债期货投资管理策略、资产支持证券投资管理策略等。（一）类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对债券、股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等构建债券投资组合，并管理组合风险。（三）股票投资管理本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同时，本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素等方面的指标，在本合同约定的投资比例范围内适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。（四）可转换债券投资管理本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。（五）可交换债券投资管理本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。（六）国债期货投资管理为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。（七）资产支持证券投资管理对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 国投瑞银和旭一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012017 | 012018 |
| 子基金份额 | 6,797.93万 份 (2024-09-30) | 433.97万 份 (2024-09-30) |
