国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数904.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率32.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券C | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,894.46万 | 6,797.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7,443.07万 | 7,503.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,957.06万 | 8,076.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 8,870.09万 | 9,124.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,435.29万 | 9,621.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.12亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.21亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.32亿 | 1.36亿元 | -- |
