国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数904.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率32.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券C | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 904.00 | 8.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,050.00 | 8.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,192.00 | 9.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,440.00 | 9.14万元 | -- |
