国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9905元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率60.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 60.79% | 5,171.52万元 | 6,177.24万元 | 1,493.41万元 | 8,870.09万元 |
| 2023-06-30 | 53.49% | 3,063.01万元 | 3,534.63万元 | 2,252.80万元 | 1.12亿元 |
| 2022-12-31 | 41.99% | 8,493.99万元 | 9,138.63万元 | 2,728.75万元 | 1.32亿元 |
