国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数904.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率32.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券C | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
