中金金合 (012101.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中金金合(012101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0405元 | 1.0940元 |
| 2024-08-29 | 1.0403元 | 1.0938元 |
| 2024-08-28 | 1.0407元 | 1.0942元 |
| 2024-08-27 | 1.0396元 | 1.0931元 |
| 2024-08-26 | 1.0413元 | 1.0948元 |
| 2024-08-23 | 1.0418元 | 1.0953元 |
| 2024-08-22 | 1.0410元 | 1.0945元 |
| 2024-08-21 | 1.0406元 | 1.0941元 |
| 2024-08-20 | 1.0407元 | 1.0942元 |
| 2024-08-19 | 1.0407元 | 1.0942元 |
| 2024-08-16 | 1.0402元 | 1.0937元 |
| 2024-08-15 | 1.0403元 | 1.0938元 |
| 2024-08-14 | 1.0419元 | 1.0954元 |
| 2024-08-13 | 1.0398元 | 1.0933元 |
| 2024-08-12 | 1.0383元 | 1.0918元 |
| 2024-08-09 | 1.0410元 | 1.0945元 |
| 2024-08-08 | 1.0421元 | 1.0956元 |
| 2024-08-07 | 1.0447元 | 1.0982元 |
| 2024-08-06 | 1.0438元 | 1.0973元 |
| 2024-08-05 | 1.0444元 | 1.0979元 |
| 2024-08-02 | 1.0439元 | 1.0974元 |
| 2024-08-01 | 1.0433元 | 1.0968元 |
| 2024-07-31 | 1.0418元 | 1.0953元 |
| 2024-07-30 | 1.0414元 | 1.0949元 |
| 2024-07-29 | 1.0408元 | 1.0943元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0927元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.0921元 |
| 2024-07-24 | 1.0373元 | 1.0908元 |
| 2024-07-23 | 1.0374元 | 1.0909元 |
| 2024-07-22 | 1.0365元 | 1.0900元 |
| 2024-07-19 | 1.0351元 | 1.0886元 |
| 2024-07-18 | 1.0347元 | 1.0882元 |
| 2024-07-17 | 1.0353元 | 1.0888元 |
| 2024-07-16 | 1.0351元 | 1.0886元 |
| 2024-07-15 | 1.0351元 | 1.0886元 |
| 2024-07-12 | 1.0345元 | 1.0880元 |
| 2024-07-11 | 1.0339元 | 1.0874元 |
| 2024-07-10 | 1.0335元 | 1.0870元 |
| 2024-07-09 | 1.0334元 | 1.0869元 |
| 2024-07-08 | 1.0326元 | 1.0861元 |
| 2024-07-05 | 1.0334元 | 1.0869元 |
| 2024-07-04 | 1.0340元 | 1.0875元 |
| 2024-07-03 | 1.0341元 | 1.0876元 |
| 2024-07-02 | 1.0337元 | 1.0872元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.0864元 |
| 2024-06-28 | 1.0349元 | 1.0884元 |
| 2024-06-27 | 1.0349元 | 1.0884元 |
| 2024-06-26 | 1.0339元 | 1.0874元 |
| 2024-06-25 | 1.0333元 | 1.0868元 |
| 2024-06-24 | 1.0325元 | 1.0860元 |
