华安锦灏金融债定开债 (012295.jj)华安基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.40亿 | 99.19% |
| (其中) 债券 | 76.40亿 | 99.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,181.68万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 3,069.63万 | 0.40% |
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