华安锦灏金融债定开债 (012295.jj)华安基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 62.28亿 | 60.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 63.99亿 | 62.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.10亿 | 101.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 39.51亿 | 38.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.21亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 34.39亿 | 33.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 33.92亿 | 33.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 34.09亿 | 33.70亿元 | -- |
