华安锦灏金融债定开债 (012295.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元持有人户数310.00基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.021 元 | 8,107.41万元 | 2.04% | -- |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.01 元 | 3,370.04万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.01 元 | 3,369.75万元 | 0.98% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.01 元 | 3,369.94万元 | 0.98% | 2.75% |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0.005 元 | 2,034.16万元 | 0.49% | |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0.005 元 | 2,979.26万元 | 0.49% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.008 元 | 4,773.57万元 | 0.79% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.005 元 | 3,005.06万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
