华安锦灏金融债定开债 (012295.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0415元 (2025-04-30) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.015 元 | 17.59亿 | 2,638.00万元 | 1.43% | 1.43% |
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.021 元 | 38.61亿 | 8,107.41万元 | 2.04% | 2.04% |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.01 元 | 33.70亿 | 3,370.04万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.01 元 | 33.70亿 | 3,369.75万元 | 0.98% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.01 元 | 33.70亿 | 3,369.94万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0.005 元 | 40.68亿 | 2,034.16万元 | 0.49% | |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0.005 元 | 59.59亿 | 2,979.26万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
