华安锦灏金融债定开债 (012295.jj)华安基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 796.79万元 | 0.30% | 132.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,101.65万元 | 0.30% | 183.61万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 507.64万元 | 0.30% | 84.61万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,337.55万元 | 0.30% | 222.93万元 | 0.05% |
