华安锦灏金融债定开债 (012295.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0396元 (2025-04-28) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,469.55万元 | 0.30% | 244.92万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 796.79万元 | 0.30% | 132.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,101.65万元 | 0.30% | 183.61万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 507.64万元 | 0.30% | 84.61万元 | 0.05% |
