华安锦灏金融债定开债 (012295.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0412元 (2025-05-07) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 288.00 | 644.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 310.00 | 2,064.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 9.00 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0% | 100.00% | 8.00 | 4.30亿元 | -- |
