华安锦灏金融债定开债 (012295.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0415元 (2025-04-30) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | -0.62% | 0.05% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2024 | 0.41% | 0.59% | 0.21% | 0.29% | 0.40% | 0.57% | 0.46% | -0.06% | 0.12% | 0.10% | 0.60% | 1.56% | 5.35% |
| 2023 | 0.04% | -0.02% | 0.49% | 0.32% | 0.69% | 0.36% | 0.26% | 0.37% | -0.13% | -0.010% | -- | 0.78% | 3.19% |
| 2022 | 0.66% | -0.14% | 0.001% | 0.28% | 0.39% | 0.14% | 0.47% | 0.47% | 0.06% | 0.34% | -0.60% | 0.37% | 2.47% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.15% | -0.02% | 0.73% | 0.63% | -- |
