华安锦灏金融债定开债 (012295.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0415元 (2025-04-30) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0415元 | 1.1305元 |
| 2025-04-29 | 1.0410元 | 1.1300元 |
| 2025-04-28 | 1.0396元 | 1.1286元 |
| 2025-04-25 | 1.0392元 | 1.1282元 |
| 2025-04-24 | 1.0391元 | 1.1281元 |
| 2025-04-23 | 1.0392元 | 1.1282元 |
| 2025-04-22 | 1.0398元 | 1.1288元 |
| 2025-04-21 | 1.0393元 | 1.1283元 |
| 2025-04-18 | 1.0399元 | 1.1289元 |
| 2025-04-17 | 1.0397元 | 1.1287元 |
| 2025-04-16 | 1.0400元 | 1.1290元 |
| 2025-04-15 | 1.0395元 | 1.1285元 |
| 2025-04-14 | 1.0396元 | 1.1286元 |
| 2025-04-11 | 1.0395元 | 1.1285元 |
| 2025-04-10 | 1.0391元 | 1.1281元 |
| 2025-04-09 | 1.0389元 | 1.1279元 |
| 2025-04-08 | 1.0387元 | 1.1277元 |
| 2025-04-07 | 1.0409元 | 1.1299元 |
| 2025-04-03 | 1.0384元 | 1.1274元 |
| 2025-04-02 | 1.0357元 | 1.1247元 |
| 2025-04-01 | 1.0347元 | 1.1237元 |
| 2025-03-31 | 1.0345元 | 1.1235元 |
| 2025-03-28 | 1.0339元 | 1.1229元 |
| 2025-03-27 | 1.0339元 | 1.1229元 |
| 2025-03-26 | 1.0338元 | 1.1228元 |
| 2025-03-25 | 1.0330元 | 1.1220元 |
| 2025-03-24 | 1.0326元 | 1.1216元 |
| 2025-03-21 | 1.0323元 | 1.1213元 |
| 2025-03-20 | 1.0325元 | 1.1215元 |
| 2025-03-19 | 1.0311元 | 1.1201元 |
| 2025-03-18 | 1.0307元 | 1.1197元 |
| 2025-03-17 | 1.0304元 | 1.1194元 |
| 2025-03-14 | 1.0322元 | 1.1212元 |
| 2025-03-13 | 1.0312元 | 1.1202元 |
| 2025-03-12 | 1.0308元 | 1.1198元 |
| 2025-03-11 | 1.0296元 | 1.1186元 |
| 2025-03-10 | 1.0316元 | 1.1206元 |
| 2025-03-07 | 1.0321元 | 1.1211元 |
| 2025-03-06 | 1.0343元 | 1.1233元 |
| 2025-03-05 | 1.0356元 | 1.1246元 |
| 2025-03-04 | 1.0353元 | 1.1243元 |
| 2025-03-03 | 1.0352元 | 1.1242元 |
| 2025-02-28 | 1.0340元 | 1.1230元 |
| 2025-02-27 | 1.0332元 | 1.1222元 |
| 2025-02-26 | 1.0343元 | 1.1233元 |
| 2025-02-25 | 1.0493元 | 1.1233元 |
| 2025-02-24 | 1.0488元 | 1.1228元 |
| 2025-02-21 | 1.0506元 | 1.1246元 |
| 2025-02-20 | 1.0520元 | 1.1260元 |
| 2025-02-19 | 1.0533元 | 1.1273元 |
