华安锦灏金融债定开债 (012295.jj)华安基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0549元 | 1.1289元 |
| 2024-12-23 | 1.0555元 | 1.1295元 |
| 2024-12-20 | 1.0547元 | 1.1287元 |
| 2024-12-19 | 1.0527元 | 1.1267元 |
| 2024-12-18 | 1.0520元 | 1.1260元 |
| 2024-12-17 | 1.0526元 | 1.1266元 |
| 2024-12-16 | 1.0530元 | 1.1270元 |
| 2024-12-13 | 1.0515元 | 1.1255元 |
| 2024-12-12 | 1.0492元 | 1.1232元 |
| 2024-12-11 | 1.0482元 | 1.1222元 |
| 2024-12-10 | 1.0477元 | 1.1217元 |
| 2024-12-09 | 1.0446元 | 1.1186元 |
| 2024-12-06 | 1.0435元 | 1.1175元 |
| 2024-12-05 | 1.0437元 | 1.1177元 |
| 2024-12-04 | 1.0435元 | 1.1175元 |
| 2024-12-03 | 1.0424元 | 1.1164元 |
| 2024-12-02 | 1.0426元 | 1.1166元 |
| 2024-11-29 | 1.0400元 | 1.1140元 |
| 2024-11-28 | 1.0389元 | 1.1129元 |
| 2024-11-27 | 1.0382元 | 1.1122元 |
| 2024-11-26 | 1.0381元 | 1.1121元 |
| 2024-11-25 | 1.0379元 | 1.1119元 |
| 2024-11-22 | 1.0374元 | 1.1114元 |
| 2024-11-21 | 1.0372元 | 1.1112元 |
| 2024-11-20 | 1.0367元 | 1.1107元 |
| 2024-11-19 | 1.0367元 | 1.1107元 |
| 2024-11-18 | 1.0364元 | 1.1104元 |
| 2024-11-15 | 1.0368元 | 1.1108元 |
| 2024-11-14 | 1.0366元 | 1.1106元 |
| 2024-11-13 | 1.0365元 | 1.1105元 |
| 2024-11-12 | 1.0367元 | 1.1107元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.1103元 |
| 2024-11-08 | 1.0361元 | 1.1101元 |
| 2024-11-07 | 1.0359元 | 1.1099元 |
| 2024-11-06 | 1.0352元 | 1.1092元 |
| 2024-11-05 | 1.0352元 | 1.1092元 |
| 2024-11-04 | 1.0350元 | 1.1090元 |
| 2024-11-01 | 1.0348元 | 1.1088元 |
| 2024-10-31 | 1.0338元 | 1.1078元 |
| 2024-10-30 | 1.0332元 | 1.1072元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.1071元 |
| 2024-10-28 | 1.0329元 | 1.1069元 |
| 2024-10-25 | 1.0328元 | 1.1068元 |
| 2024-10-24 | 1.0326元 | 1.1066元 |
| 2024-10-23 | 1.0327元 | 1.1067元 |
| 2024-10-22 | 1.0334元 | 1.1074元 |
| 2024-10-21 | 1.0343元 | 1.1083元 |
| 2024-10-18 | 1.0345元 | 1.1085元 |
| 2024-10-17 | 1.0348元 | 1.1088元 |
| 2024-10-16 | 1.0346元 | 1.1086元 |
