华安锦灏金融债定开债 (012295.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元持有人户数310.00基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0328元 | 1.1068元 |
| 2024-09-27 | 1.0343元 | 1.1083元 |
| 2024-09-26 | 1.0370元 | 1.1110元 |
| 2024-09-25 | 1.0377元 | 1.1117元 |
| 2024-09-24 | 1.0362元 | 1.1102元 |
| 2024-09-23 | 1.0366元 | 1.1106元 |
| 2024-09-20 | 1.0364元 | 1.1104元 |
| 2024-09-19 | 1.0362元 | 1.1102元 |
| 2024-09-18 | 1.0364元 | 1.1104元 |
| 2024-09-13 | 1.0357元 | 1.1097元 |
| 2024-09-12 | 1.0352元 | 1.1092元 |
| 2024-09-11 | 1.0350元 | 1.1090元 |
| 2024-09-10 | 1.0344元 | 1.1084元 |
| 2024-09-09 | 1.0340元 | 1.1080元 |
| 2024-09-06 | 1.0336元 | 1.1076元 |
| 2024-09-05 | 1.0336元 | 1.1076元 |
| 2024-09-04 | 1.0333元 | 1.1073元 |
| 2024-09-03 | 1.0331元 | 1.1071元 |
| 2024-09-02 | 1.0327元 | 1.1067元 |
| 2024-08-30 | 1.0316元 | 1.1056元 |
| 2024-08-29 | 1.0314元 | 1.1054元 |
| 2024-08-28 | 1.0314元 | 1.1054元 |
| 2024-08-27 | 1.0306元 | 1.1046元 |
| 2024-08-26 | 1.0316元 | 1.1056元 |
| 2024-08-23 | 1.0316元 | 1.1056元 |
| 2024-08-22 | 1.0314元 | 1.1054元 |
| 2024-08-21 | 1.0311元 | 1.1051元 |
| 2024-08-20 | 1.0313元 | 1.1053元 |
| 2024-08-19 | 1.0313元 | 1.1053元 |
| 2024-08-16 | 1.0309元 | 1.1049元 |
| 2024-08-15 | 1.0310元 | 1.1050元 |
| 2024-08-14 | 1.0317元 | 1.1057元 |
| 2024-08-13 | 1.0309元 | 1.1049元 |
| 2024-08-12 | 1.0298元 | 1.1038元 |
| 2024-08-09 | 1.0318元 | 1.1058元 |
| 2024-08-08 | 1.0328元 | 1.1068元 |
| 2024-08-07 | 1.0339元 | 1.1079元 |
| 2024-08-06 | 1.0334元 | 1.1074元 |
| 2024-08-05 | 1.0339元 | 1.1079元 |
| 2024-08-02 | 1.0334元 | 1.1074元 |
| 2024-08-01 | 1.0330元 | 1.1070元 |
| 2024-07-31 | 1.0322元 | 1.1062元 |
| 2024-07-30 | 1.0316元 | 1.1056元 |
| 2024-07-29 | 1.0313元 | 1.1053元 |
| 2024-07-26 | 1.0307元 | 1.1047元 |
| 2024-07-25 | 1.0304元 | 1.1044元 |
| 2024-07-24 | 1.0299元 | 1.1039元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.1039元 |
| 2024-07-22 | 1.0292元 | 1.1032元 |
| 2024-07-19 | 1.0281元 | 1.1021元 |
