上银慧嘉利债券 (012465.jj)上银基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 174.39亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 173.97亿 | 99.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,194.62万 | 0.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,717.51万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 787.93万 | 0.05% |
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