上银慧嘉利债券 (012465.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理许佳 、 傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧嘉利债券(012465) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 0.61% | 0.16% | 0.51% | 0.45% | 0.67% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57% |
| 2023 | 0.14% | 0.20% | 0.62% | 0.50% | 0.44% | 0.31% | 0.23% | 0.42% | -0.23% | 0.09% | 0.21% | 0.81% | 3.79% |
| 2022 | 0.95% | -0.56% | 0.13% | 0.42% | 0.59% | 0.00% | 0.76% | 0.45% | 0.02% | 0.44% | -0.96% | 0.13% | 2.38% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% | 0.19% | 0.04% | -0.12% | 0.50% | 0.18% | -- |
