上银慧嘉利债券 (012465.jj)上银基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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上银慧嘉利债券(012465) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 130.44亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 133.05亿 | 127.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.92亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 131.65亿 | 127.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 131.09亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 130.55亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 79.30亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 80.55亿 | 78.66亿元 | -- |
