上银慧嘉利债券 (012465.jj)上银基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0404元 | 1.1304元 |
| 2024-12-24 | 1.0413元 | 1.1313元 |
| 2024-12-23 | 1.0419元 | 1.1319元 |
| 2024-12-20 | 1.0411元 | 1.1311元 |
| 2024-12-19 | 1.0393元 | 1.1293元 |
| 2024-12-18 | 1.0393元 | 1.1293元 |
| 2024-12-17 | 1.0400元 | 1.1300元 |
| 2024-12-16 | 1.0406元 | 1.1306元 |
| 2024-12-13 | 1.0389元 | 1.1289元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2024-12-11 | 1.0369元 | 1.1269元 |
| 2024-12-10 | 1.0369元 | 1.1269元 |
| 2024-12-09 | 1.0349元 | 1.1249元 |
| 2024-12-06 | 1.0344元 | 1.1244元 |
| 2024-12-05 | 1.0342元 | 1.1242元 |
| 2024-12-04 | 1.0339元 | 1.1239元 |
| 2024-12-03 | 1.0329元 | 1.1229元 |
| 2024-12-02 | 1.0327元 | 1.1227元 |
| 2024-11-29 | 1.0304元 | 1.1204元 |
| 2024-11-28 | 1.0295元 | 1.1195元 |
| 2024-11-27 | 1.0290元 | 1.1190元 |
| 2024-11-26 | 1.0287元 | 1.1187元 |
| 2024-11-25 | 1.0283元 | 1.1183元 |
| 2024-11-22 | 1.0274元 | 1.1174元 |
| 2024-11-21 | 1.0271元 | 1.1171元 |
| 2024-11-20 | 1.0266元 | 1.1166元 |
| 2024-11-19 | 1.0265元 | 1.1165元 |
| 2024-11-18 | 1.0263元 | 1.1163元 |
| 2024-11-15 | 1.0266元 | 1.1166元 |
| 2024-11-14 | 1.0264元 | 1.1164元 |
| 2024-11-13 | 1.0264元 | 1.1164元 |
| 2024-11-12 | 1.0266元 | 1.1166元 |
| 2024-11-11 | 1.0259元 | 1.1159元 |
| 2024-11-08 | 1.0254元 | 1.1154元 |
| 2024-11-07 | 1.0251元 | 1.1151元 |
| 2024-11-06 | 1.0244元 | 1.1144元 |
| 2024-11-05 | 1.0242元 | 1.1142元 |
| 2024-11-04 | 1.0239元 | 1.1139元 |
| 2024-11-01 | 1.0234元 | 1.1134元 |
| 2024-10-31 | 1.0222元 | 1.1122元 |
| 2024-10-30 | 1.0216元 | 1.1116元 |
| 2024-10-29 | 1.0215元 | 1.1115元 |
| 2024-10-28 | 1.0214元 | 1.1114元 |
| 2024-10-25 | 1.0217元 | 1.1117元 |
| 2024-10-24 | 1.0219元 | 1.1119元 |
| 2024-10-23 | 1.0221元 | 1.1121元 |
| 2024-10-22 | 1.0233元 | 1.1133元 |
| 2024-10-21 | 1.0244元 | 1.1144元 |
| 2024-10-18 | 1.0244元 | 1.1144元 |
| 2024-10-17 | 1.0246元 | 1.1146元 |
