上银慧嘉利债券 (012465.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理许佳 、 傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0453元 | 1.1118元 |
| 2024-07-25 | 1.0448元 | 1.1113元 |
| 2024-07-24 | 1.0441元 | 1.1106元 |
| 2024-07-23 | 1.0438元 | 1.1103元 |
| 2024-07-22 | 1.0430元 | 1.1095元 |
| 2024-07-19 | 1.0418元 | 1.1083元 |
| 2024-07-18 | 1.0415元 | 1.1080元 |
| 2024-07-17 | 1.0417元 | 1.1082元 |
| 2024-07-16 | 1.0416元 | 1.1081元 |
| 2024-07-15 | 1.0415元 | 1.1080元 |
| 2024-07-12 | 1.0410元 | 1.1075元 |
| 2024-07-11 | 1.0406元 | 1.1071元 |
| 2024-07-10 | 1.0403元 | 1.1068元 |
| 2024-07-09 | 1.0401元 | 1.1066元 |
| 2024-07-08 | 1.0395元 | 1.1060元 |
| 2024-07-05 | 1.0405元 | 1.1070元 |
| 2024-07-04 | 1.0410元 | 1.1075元 |
| 2024-07-03 | 1.0408元 | 1.1073元 |
| 2024-07-02 | 1.0403元 | 1.1068元 |
| 2024-07-01 | 1.0398元 | 1.1063元 |
| 2024-06-28 | 1.0403元 | 1.1068元 |
| 2024-06-27 | 1.0400元 | 1.1065元 |
| 2024-06-26 | 1.0395元 | 1.1060元 |
| 2024-06-25 | 1.0393元 | 1.1058元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.1053元 |
| 2024-06-21 | 1.0384元 | 1.1049元 |
| 2024-06-20 | 1.0388元 | 1.1053元 |
| 2024-06-19 | 1.0387元 | 1.1052元 |
| 2024-06-18 | 1.0384元 | 1.1049元 |
| 2024-06-17 | 1.0382元 | 1.1047元 |
| 2024-06-14 | 1.0378元 | 1.1043元 |
| 2024-06-13 | 1.0374元 | 1.1039元 |
| 2024-06-12 | 1.0369元 | 1.1034元 |
| 2024-06-11 | 1.0368元 | 1.1033元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.1027元 |
| 2024-06-06 | 1.0360元 | 1.1025元 |
| 2024-06-05 | 1.0354元 | 1.1019元 |
| 2024-06-04 | 1.0348元 | 1.1013元 |
| 2024-06-03 | 1.0343元 | 1.1008元 |
| 2024-05-31 | 1.0336元 | 1.1001元 |
| 2024-05-30 | 1.0338元 | 1.1003元 |
| 2024-05-29 | 1.0337元 | 1.1002元 |
| 2024-05-28 | 1.0334元 | 1.0999元 |
| 2024-05-27 | 1.0329元 | 1.0994元 |
| 2024-05-24 | 1.0326元 | 1.0991元 |
| 2024-05-23 | 1.0327元 | 1.0992元 |
| 2024-05-22 | 1.0320元 | 1.0985元 |
| 2024-05-21 | 1.0319元 | 1.0984元 |
| 2024-05-20 | 1.0320元 | 1.0985元 |
| 2024-05-17 | 1.0315元 | 1.0980元 |
