上银慧嘉利债券 (012465.jj)上银基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,972.20万元 | 0.30% | 328.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,460.58万元 | 0.30% | 576.76万元 | 0.05% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,476.40万元 | 0.30% | 246.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,436.13万元 | 0.30% | 241.31万元 | 0.15% |
