上银慧嘉利债券 (012465.jj)上银基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0235 元 | 127.87亿 | 3.01亿元 | 2.24% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0204 元 | 127.89亿 | 2.61亿元 | 1.96% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0071 元 | 127.88亿 | 9,079.54万元 | 0.69% | 3.16% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0255 元 | 78.66亿 | 2.01亿元 | 2.47% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0135 元 | 3.50亿 | 472.48万元 | 1.33% | 1.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
