金鹰添裕纯债债券C (012622.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券A | ||||
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0698元 | 1.1188元 |
| 2024-07-25 | 1.0687元 | 1.1177元 |
| 2024-07-24 | 1.0674元 | 1.1164元 |
| 2024-07-23 | 1.0665元 | 1.1155元 |
| 2024-07-22 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2024-07-19 | 1.0643元 | 1.1133元 |
| 2024-07-18 | 1.0639元 | 1.1129元 |
| 2024-07-17 | 1.0637元 | 1.1127元 |
| 2024-07-16 | 1.0635元 | 1.1125元 |
| 2024-07-15 | 1.0631元 | 1.1121元 |
| 2024-07-12 | 1.0628元 | 1.1118元 |
| 2024-07-11 | 1.0624元 | 1.1114元 |
| 2024-07-10 | 1.0619元 | 1.1109元 |
| 2024-07-09 | 1.0615元 | 1.1105元 |
| 2024-07-08 | 1.0609元 | 1.1099元 |
| 2024-07-05 | 1.0612元 | 1.1102元 |
| 2024-07-04 | 1.0614元 | 1.1104元 |
| 2024-07-03 | 1.0609元 | 1.1099元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.1095元 |
| 2024-07-01 | 1.0605元 | 1.1095元 |
| 2024-06-28 | 1.0602元 | 1.1092元 |
| 2024-06-27 | 1.0593元 | 1.1083元 |
| 2024-06-26 | 1.0586元 | 1.1076元 |
| 2024-06-25 | 1.0580元 | 1.1070元 |
| 2024-06-24 | 1.0577元 | 1.1067元 |
| 2024-06-21 | 1.0572元 | 1.1062元 |
| 2024-06-20 | 1.0572元 | 1.1062元 |
| 2024-06-19 | 1.0567元 | 1.1057元 |
| 2024-06-17 | 1.0558元 | 1.1048元 |
| 2024-06-14 | 1.0552元 | 1.1042元 |
| 2024-06-13 | 1.0544元 | 1.1034元 |
| 2024-06-12 | 1.0538元 | 1.1028元 |
| 2024-06-11 | 1.0536元 | 1.1026元 |
| 2024-06-07 | 1.0528元 | 1.1018元 |
| 2024-06-06 | 1.0521元 | 1.1011元 |
| 2024-06-05 | 1.0512元 | 1.1002元 |
| 2024-06-04 | 1.0500元 | 1.0990元 |
| 2024-06-03 | 1.0493元 | 1.0983元 |
| 2024-05-31 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-05-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-05-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-05-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-05-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-05-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-05-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
