金鹰添裕纯债债券C (012622.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数7.51万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券A | ||||
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0641元 | 1.1131元 |
| 2024-12-25 | 1.0645元 | 1.1135元 |
| 2024-12-24 | 1.0647元 | 1.1137元 |
| 2024-12-23 | 1.0653元 | 1.1143元 |
| 2024-12-20 | 1.0650元 | 1.1140元 |
| 2024-12-19 | 1.0643元 | 1.1133元 |
| 2024-12-18 | 1.0648元 | 1.1138元 |
| 2024-12-17 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2024-12-16 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2024-12-13 | 1.0639元 | 1.1129元 |
| 2024-12-12 | 1.0622元 | 1.1112元 |
| 2024-12-11 | 1.0612元 | 1.1102元 |
| 2024-12-10 | 1.0610元 | 1.1100元 |
| 2024-12-09 | 1.0588元 | 1.1078元 |
| 2024-12-06 | 1.0579元 | 1.1069元 |
| 2024-12-05 | 1.0567元 | 1.1057元 |
| 2024-12-04 | 1.0555元 | 1.1045元 |
| 2024-12-03 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2024-12-02 | 1.0531元 | 1.1021元 |
| 2024-11-29 | 1.0507元 | 1.0997元 |
| 2024-11-28 | 1.0495元 | 1.0985元 |
| 2024-11-27 | 1.0485元 | 1.0975元 |
| 2024-11-26 | 1.0474元 | 1.0964元 |
| 2024-11-25 | 1.0463元 | 1.0953元 |
| 2024-11-22 | 1.0455元 | 1.0945元 |
| 2024-11-21 | 1.0452元 | 1.0942元 |
| 2024-11-20 | 1.0448元 | 1.0938元 |
| 2024-11-19 | 1.0445元 | 1.0935元 |
| 2024-11-18 | 1.0441元 | 1.0931元 |
| 2024-11-15 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2024-11-13 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-11-12 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2024-11-11 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2024-11-08 | 1.0433元 | 1.0923元 |
| 2024-11-07 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-11-06 | 1.0443元 | 1.0933元 |
| 2024-11-05 | 1.0447元 | 1.0937元 |
| 2024-11-04 | 1.0456元 | 1.0946元 |
| 2024-11-01 | 1.0457元 | 1.0947元 |
| 2024-10-31 | 1.0453元 | 1.0943元 |
| 2024-10-30 | 1.0456元 | 1.0946元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.0954元 |
| 2024-10-28 | 1.0481元 | 1.0971元 |
| 2024-10-25 | 1.0489元 | 1.0979元 |
| 2024-10-24 | 1.0497元 | 1.0987元 |
| 2024-10-23 | 1.0501元 | 1.0991元 |
| 2024-10-22 | 1.0513元 | 1.1003元 |
| 2024-10-21 | 1.0522元 | 1.1012元 |
| 2024-10-18 | 1.0521元 | 1.1011元 |
