金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1219元 | 2.1464元 |
| 2024-07-25 | 1.1210元 | 2.1455元 |
| 2024-07-24 | 1.1201元 | 2.1446元 |
| 2024-07-23 | 1.1194元 | 2.1439元 |
| 2024-07-22 | 1.1187元 | 2.1432元 |
| 2024-07-19 | 1.1177元 | 2.1422元 |
| 2024-07-18 | 1.1174元 | 2.1419元 |
| 2024-07-17 | 1.1173元 | 2.1418元 |
| 2024-07-16 | 1.1172元 | 2.1417元 |
| 2024-07-15 | 1.1170元 | 2.1415元 |
| 2024-07-12 | 1.1168元 | 2.1413元 |
| 2024-07-11 | 1.1164元 | 2.1409元 |
| 2024-07-10 | 1.1160元 | 2.1405元 |
| 2024-07-09 | 1.1158元 | 2.1403元 |
| 2024-07-08 | 1.1151元 | 2.1396元 |
| 2024-07-05 | 1.1152元 | 2.1397元 |
| 2024-07-04 | 1.1156元 | 2.1401元 |
| 2024-07-03 | 1.1154元 | 2.1399元 |
| 2024-07-02 | 1.1150元 | 2.1395元 |
| 2024-07-01 | 1.1145元 | 2.1390元 |
| 2024-06-28 | 1.1150元 | 2.1395元 |
| 2024-06-27 | 1.1143元 | 2.1388元 |
| 2024-06-26 | 1.1136元 | 2.1381元 |
| 2024-06-25 | 1.1129元 | 2.1374元 |
| 2024-06-24 | 1.1123元 | 2.1368元 |
| 2024-06-21 | 1.1122元 | 2.1367元 |
| 2024-06-20 | 1.1124元 | 2.1369元 |
| 2024-06-19 | 1.1121元 | 2.1366元 |
| 2024-06-17 | 1.1114元 | 2.1359元 |
| 2024-06-14 | 1.1112元 | 2.1357元 |
| 2024-06-13 | 1.1110元 | 2.1355元 |
| 2024-06-12 | 1.1108元 | 2.1353元 |
| 2024-06-11 | 1.1106元 | 2.1351元 |
| 2024-06-07 | 1.1096元 | 2.1341元 |
| 2024-06-06 | 1.1094元 | 2.1339元 |
| 2024-06-05 | 1.1092元 | 2.1337元 |
| 2024-06-04 | 1.1088元 | 2.1333元 |
| 2024-06-03 | 1.1087元 | 2.1332元 |
| 2024-05-31 | 1.1083元 | 2.1328元 |
| 2024-05-30 | 1.1082元 | 2.1327元 |
| 2024-05-29 | 1.1081元 | 2.1326元 |
| 2024-05-28 | 1.1078元 | 2.1323元 |
| 2024-05-27 | 1.1076元 | 2.1321元 |
| 2024-05-24 | 1.1076元 | 2.1321元 |
| 2024-05-23 | 1.1075元 | 2.1320元 |
| 2024-05-22 | 1.1071元 | 2.1316元 |
| 2024-05-21 | 1.1070元 | 2.1315元 |
| 2024-05-20 | 1.1071元 | 2.1316元 |
| 2024-05-17 | 1.1068元 | 2.1313元 |
| 2024-05-16 | 1.1069元 | 2.1314元 |
