国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9004元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89.77万 | 0.70% |
| (其中) 股票 | 89.77万 | 0.70% | |
| 2 | 基金投资 | 1.20亿 | 93.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 801.66万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 2.69万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 30.77万 | 0.24% |
| 制造业 | 29.88万 | 0.23% |
| 采矿业 | 8.89万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.13万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.77万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.96万 | 0.03% |
| 建筑业 | 3.35万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,838.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 6,249.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 6,132.00 | 0.00% |
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