国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9004元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保沪港深300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 012663 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-02-25 | |
| 总份额 | 1.41亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪中证沪港深300指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金属于ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。本基金投资标的包括港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 国寿安保沪港深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012663 | 012664 |
| 子基金份额 | 8,339.38万 份 (2024-06-30) | 5,774.74万 份 (2024-06-30) |
