国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9004元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.50% | 2,280.50万元 | 3,699.49万元 | 89.77万元 | 7,606.35万元 |
| 2023-12-31 | 4.88% | 924.77万元 | 483.21万元 | -- | 1.15亿元 |
| 2023-06-30 | 4.49% | 89.51万元 | 479.53万元 | -- | 1.21亿元 |
| 2022-12-31 | 39.41% | 8,085.01万元 | 2,808.70万元 | -- | 1.31亿元 |
