国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9004元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-08-29 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-27 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-08-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-08-22 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-08-21 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-08-19 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-08-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-08-15 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-14 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-08-12 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-09 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-08-08 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-08-06 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-08-05 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-08-02 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-08-01 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-31 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-29 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-26 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-25 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-24 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-22 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-19 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-18 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-16 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-15 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-11 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-08 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-04 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-02 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-25 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-24 | 0.9169元 | 0.9169元 |
