国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj)沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0325元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,026.22万 | 8,607.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 7,606.35万 | 8,339.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,978.03万 | 8,892.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1.15亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.21亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.26亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.31亿 | 1.36亿元 | -- |
