国寿安保沪港深300ETF联接A (012663.jj)沪港深300国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9025元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪港深300ETF联接C目标基金国寿安保中证沪港深300ETF | ||||
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国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.64% | 98.36% | 274.00 | 42.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.53% | 99.47% | 239.00 | 50.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.41% | 99.59% | 234.00 | 56.19万元 | -- |
