上银慧鼎利债券A (012750.jj)上银基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧鼎利债券C | ||||
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上银慧鼎利债券A(012750) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.0433 元 | 7.49亿 | 3,245.24万元 | 4.15% | -- |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0173 元 | 7.50亿 | 1,297.87万元 | 1.70% | 2.99% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0131 元 | 9.99亿 | 1,309.26万元 | 1.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
