上银慧鼎利债券(012750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 164.00万元 | 0.30% | 54.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 229.23万元 | 0.30% | 76.41万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 112.86万元 | 0.30% | 37.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 274.94万元 | 0.30% | 91.65万元 | 0.10% |
