上银慧鼎利债券A (012750.jj)上银基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧鼎利债券C | ||||
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上银慧鼎利债券A(012750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 164.00万元 | 0.30% | 54.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 229.23万元 | 0.30% | 76.41万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 112.86万元 | 0.30% | 37.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 274.94万元 | 0.30% | 91.65万元 | 0.10% |
